Filetype Excel XLSX | Posted on 18 Aug 2022 | 3 years ago
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124x Filetype XLSX File size 0.06 MB Source: www.jerseybusiness.je
Sheet 1: Cashflow
| Business Cashflow | Busines name : | |||||||||||||||||||||||
| If row is in colour has formula do not override | ||||||||||||||||||||||||
| Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | ||||
| Income | Notes | |||||||||||||||||||||||
| Bank loan | ||||||||||||||||||||||||
| Donation/Grant | ||||||||||||||||||||||||
| Payroll Scheme | phase 2 scheme populated from staffing sheet | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Sales | excluding gst | |||||||||||||||||||||||
| GST collected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Expenditure | ||||||||||||||||||||||||
| Employee/Director Take home | This feeds form Staffing tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Social Contributions | Q3 2020 onwards | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Q1 & Q2 Deferred social | ||||||||||||||||||||||||
| IT IS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Other employee costs | uniform, training | |||||||||||||||||||||||
| Rent | ||||||||||||||||||||||||
| Heat light & water | ||||||||||||||||||||||||
| GST suffered | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GST return payments | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Q1 & Q2 Deferred GST | defered GST 1yr to pay | |||||||||||||||||||||||
| Payments for stock/materials purchases | ||||||||||||||||||||||||
| Bank charges & credit card charges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dues & subscriptions | ||||||||||||||||||||||||
| Licenses | ||||||||||||||||||||||||
| Rates | ||||||||||||||||||||||||
| Advertising | ||||||||||||||||||||||||
| Software subsciptions | ||||||||||||||||||||||||
| Tel & Broadband | ||||||||||||||||||||||||
| Insurance | ||||||||||||||||||||||||
| Delivery charges | ||||||||||||||||||||||||
| Professional fees | ||||||||||||||||||||||||
| Music & entertainment | ||||||||||||||||||||||||
| Repairs and maintenance | ||||||||||||||||||||||||
| Other sundry costs | ||||||||||||||||||||||||
| Non COVID-19 loan payments | ||||||||||||||||||||||||
| Leased equipment payments | ||||||||||||||||||||||||
| Vehicle expense | ||||||||||||||||||||||||
| Cornavirus impact payouts | ||||||||||||||||||||||||
| Bank loan - CV scheme | ||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bank balance opening | first figure Enter from bank statement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Income less Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Closing Bank balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOTE: only fillin columns in grey | |||||||||||||||||
| Employees / Directors | |||||||||||||||||
| During Cofunding payroll scheme | |||||||||||||||||
| Job Role | Salary | Monthly Salary | Employee Social | Employer Social | IT IS rate | IT IS | Nett Pay (take home) | Payroll co-funding scheme | |||||||||
| 6% | 6.50% | (employee rate) | 20% | ||||||||||||||
| Directors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Notes | ||||||||||
| Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
| Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | IT IS IS paid on 15th of following month of Pay e.g, Pay January by 15th of February | ||||||||||
| Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | Social is paid quarterly April , July, October, January | ||||||||||
| Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
| Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
| Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
| Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Social | |||||||||||||||||
| Q1 | 0 | ||||||||||||||||
| Q2 | 0 | ||||||||||||||||
| Q3 | 0 | ||||||||||||||||
| Q4 | 0 | ||||||||||||||||
| After PCF | Year 2021 | ||||||||||||||||
| Job Role | Salary | Monthly Salary | Employee Social | Employer Social | IT IS rate | IT IS | Nett Pay/Take home | Increase | Monthly Salary | Employee Social | Employer Social | IT IS rate | IT IS | Nett Pay/take home | |||
| 6% | 6.50% | £ | 2% | 6% | 6.50% | £ | |||||||||||
| Directors | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
| Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
| Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
| Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
| Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
| Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
| Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Social | Social | ||||||||||||||||
| Q1 | defered | Q1 | 0 | ||||||||||||||
| Q2 | defered | Q2 | 0 | ||||||||||||||
| Q3 | 0 | Q3 | 0 | ||||||||||||||
| Q4 | 0 | Q4 | 0 |
| Simple Loan Calculator | ||||||
| Enter values | ||||||
| Loan amount | £- | |||||
| Annual interest rate | 6% | |||||
| Loan period in years | 5.00 | |||||
| Start date of loan | 7/1/2020 | |||||
| Monthly payment | ||||||
| Number of payments | - | |||||
| Total interest | ||||||
| Total cost of loan | ||||||
| No. | Payment Date |
Beginning Balance |
Payment | Principal | Interest | Ending Balance |
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