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Sheet 1: Cashflow
Business Cashflow | Busines name : | |||||||||||||||||||||||
If row is in colour has formula do not override | ||||||||||||||||||||||||
Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | ||||
Income | Notes | |||||||||||||||||||||||
Bank loan | ||||||||||||||||||||||||
Donation/Grant | ||||||||||||||||||||||||
Payroll Scheme | phase 2 scheme populated from staffing sheet | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Sales | excluding gst | |||||||||||||||||||||||
GST collected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Expenditure | ||||||||||||||||||||||||
Employee/Director Take home | This feeds form Staffing tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Social Contributions | Q3 2020 onwards | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Q1 & Q2 Deferred social | ||||||||||||||||||||||||
IT IS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Other employee costs | uniform, training | |||||||||||||||||||||||
Rent | ||||||||||||||||||||||||
Heat light & water | ||||||||||||||||||||||||
GST suffered | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GST return payments | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Q1 & Q2 Deferred GST | defered GST 1yr to pay | |||||||||||||||||||||||
Payments for stock/materials purchases | ||||||||||||||||||||||||
Bank charges & credit card charges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dues & subscriptions | ||||||||||||||||||||||||
Licenses | ||||||||||||||||||||||||
Rates | ||||||||||||||||||||||||
Advertising | ||||||||||||||||||||||||
Software subsciptions | ||||||||||||||||||||||||
Tel & Broadband | ||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||
Delivery charges | ||||||||||||||||||||||||
Professional fees | ||||||||||||||||||||||||
Music & entertainment | ||||||||||||||||||||||||
Repairs and maintenance | ||||||||||||||||||||||||
Other sundry costs | ||||||||||||||||||||||||
Non COVID-19 loan payments | ||||||||||||||||||||||||
Leased equipment payments | ||||||||||||||||||||||||
Vehicle expense | ||||||||||||||||||||||||
Cornavirus impact payouts | ||||||||||||||||||||||||
Bank loan - CV scheme | ||||||||||||||||||||||||
Total Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bank balance opening | first figure Enter from bank statement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Income less Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Closing Bank balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTE: only fillin columns in grey | |||||||||||||||||
Employees / Directors | |||||||||||||||||
During Cofunding payroll scheme | |||||||||||||||||
Job Role | Salary | Monthly Salary | Employee Social | Employer Social | IT IS rate | IT IS | Nett Pay (take home) | Payroll co-funding scheme | |||||||||
6% | 6.50% | (employee rate) | 20% | ||||||||||||||
Directors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Notes | ||||||||||
Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | IT IS IS paid on 15th of following month of Pay e.g, Pay January by 15th of February | ||||||||||
Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | Social is paid quarterly April , July, October, January | ||||||||||
Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
Staff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #NAME? | ||||||||||||
Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Q1 | 0 | ||||||||||||||||
Q2 | 0 | ||||||||||||||||
Q3 | 0 | ||||||||||||||||
Q4 | 0 | ||||||||||||||||
After PCF | Year 2021 | ||||||||||||||||
Job Role | Salary | Monthly Salary | Employee Social | Employer Social | IT IS rate | IT IS | Nett Pay/Take home | Increase | Monthly Salary | Employee Social | Employer Social | IT IS rate | IT IS | Nett Pay/take home | |||
6% | 6.50% | £ | 2% | 6% | 6.50% | £ | |||||||||||
Directors | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
Staff | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
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0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Social | Social | ||||||||||||||||
Q1 | defered | Q1 | 0 | ||||||||||||||
Q2 | defered | Q2 | 0 | ||||||||||||||
Q3 | 0 | Q3 | 0 | ||||||||||||||
Q4 | 0 | Q4 | 0 |
Simple Loan Calculator | ||||||
Enter values | ||||||
Loan amount | £- | |||||
Annual interest rate | 6% | |||||
Loan period in years | 5.00 | |||||
Start date of loan | 7/1/2020 | |||||
Monthly payment | ||||||
Number of payments | - | |||||
Total interest | ||||||
Total cost of loan | ||||||
No. | Payment Date |
Beginning Balance |
Payment | Principal | Interest | Ending Balance |
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