Filetype Excel XLSX | Posted on 15 Aug 2022 | 3 years ago
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198x Filetype XLSX File size 0.03 MB Source: www.failteireland.ie
Sheet 1: Summary Monthly P&L Output
| Monthly Variance | Month | HOTEL NAME | YTD | YTD Variance | ||||||||
| Act V Bud | Act V PY | Actual | Budget | Prior Year | Profit & Loss | Actual | Budget | Prior Year | Act V Bud | Act V PY | ||
| Revenues | ||||||||||||
| Rooms | ||||||||||||
| Food & Beverage | ||||||||||||
| Leisure | ||||||||||||
| Other Operating Income | ||||||||||||
| Total Revenue | ||||||||||||
| Departmental Costs | ||||||||||||
| Rooms | ||||||||||||
| Food & Beverage | ||||||||||||
| Leisure | ||||||||||||
| Other Costs | ||||||||||||
| Total Departmental Costs | ||||||||||||
| Departmental Profit | ||||||||||||
| Rooms | ||||||||||||
| Food & Beverage | ||||||||||||
| Leisure | ||||||||||||
| Other Income | ||||||||||||
| Total Departmental Profit | ||||||||||||
| Total Undistributed Expenses | ||||||||||||
| Administrative & General | ||||||||||||
| Property Operation & Maintenance | ||||||||||||
| Utility Costs | ||||||||||||
| HR Costs | ||||||||||||
| Marketing, Sales and Reservations | ||||||||||||
| Insurance | ||||||||||||
| Rates | ||||||||||||
| Other Costs | ||||||||||||
| Total Undistributed Expenses | ||||||||||||
| EBITDAR | ||||||||||||
| Monthly Variance | Month | HOTEL NAME | YTD | YTD Variance | ||||||||
| Act V Bud | Act V PY | Actual | Budget | Prior Year | Key Performance Indicators | Actual | Budget | Prior Year | Act V Bud | Act V PY | ||
| Average Daily Rate | ||||||||||||
| Occupancy | ||||||||||||
| RevPAR | ||||||||||||
| Food Cost % | ||||||||||||
| Beverage Cost % | ||||||||||||
| Wages Cost % | ||||||||||||
| HOTEL NAME | Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | May-13 | Jun-13 | Jul-13 | Aug-13 | Sep-13 | Oct-13 | Nov-13 | Dec-13 |
| Balance Sheet | A | F | F | F | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Fixed Assets | ||||||||||||
| Freehold Premises | ||||||||||||
| Fix & Fittings | ||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||
| Cash at bank and in hand | ||||||||||||
| Debtors | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||
| Trade Creditors | ||||||||||||
| Accruals | ||||||||||||
| Rates | ||||||||||||
| Lease | ||||||||||||
| Vat | ||||||||||||
| PAYE | ||||||||||||
| Bank Loan | ||||||||||||
| Net Assets / (Liabilties) | ||||||||||||
| Capital & Reserves | ||||||||||||
| Ord Capital | ||||||||||||
| Profit & Loss | ||||||||||||
| Shareholder Funds |
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