Filetype Excel XLSX | Posted on 14 Aug 2022 | 3 years ago
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215x Filetype XLSX File size 0.07 MB Source: buyers.mbsbooks.com
Sheet 1: Print for Hand-Entry
| DAILY CASH RECONCILIATION WORKSHEET | BUYBACK MONEY BUNDLES: "QUICK COUNT" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALWAYS DOUBLE-CHECK THE COUNT! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This form for hand-entry only; for digital form, select the second tab below. | BUYBACK LOCATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUYBACK # | Bills | Small Bundle or "Clip" | Large Bundle or "Strap" (always 100 bills) | Poly Bag or "Brick" (from bank) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOMER | Denomination | # of Bills | Amount | # of Small Bundles | Amount | # of Large Bundles | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 50.00 | 20 | $ 1,000.00 | 5 | $ 5,000.00 | 10 | $ 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL BOOKS PURCHASED | FILL-IN DATE | FILL-IN DATE | FILL-IN DATE | FILL-IN DATE | FILL-IN DATE | TOTALS | $ 20.00 | 25 | $ 500.00 | 4 | $ 2,000.00 | 10 | $ 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Retail purchases | $ 10.00 | 25 | $ 250.00 | 4 | $ 1,000.00 | 10 | $ 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Wholesale purchases | $ 5.00 | 20 | $ 100.00 | 5 | $ 500.00 | 10 | $ 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Total purchases [ A + B ] | $ 1.00 | 25 | $ 25.00 | 4 | $ 100.00 | 10 | $ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coins | Roll | Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL CASH SPENT | TOTALS | Denomination | # of Coins | Amount | # of Rolls | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Beginning cash | [ J, from below] | Quarter ($0.25) | - | - | 40 | $ 10.00 | 50 | $ 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. | Cash addtions (if any) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Remaining cash [ K, from below ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Total Spent [ D + E - F ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASH LONG/SHORT | TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | Today's long/short [ G - C ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. | Long/short to date [ H1 + H2 + … ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recheck any long/short difference greater than $100 and initial to verify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMAINING CASH WORKSHEET | SUGGESTED STANDARD DENOMINATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAY 1 STARTING CASH | DENOM. | TOTALS | NOTE: This is the new standard denomination breakdown that will appear on the remittance of checks*; if a rep needs a different breakdown for a specific buy, they must list it in the money notes on the setup. (*For US buys only, there is no standard for Canadian buys.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALWAYS CONFIRM CASH FROM BANK! | $100's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $50's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $20's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $5's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1's | $ 20.00 | 75.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarters | $ 10.00 | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. | TOTAL | $ 5.00 | 6.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | DAILY TOTAL CASH REMAINING | $ 1.00 | 3.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ 0.25 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Up to a maximum of $1,000.00 in Quarters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buyer's Initials | Buyer's Initials | Buyer's Initials | Buyer's Initials | Buyer's Initials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Date | Date | Date | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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